1月12日，穆迪授予萬達(dá)商業(yè)擬發(fā)行的高級(jí)無抵押債券評(píng)級(jí)為“Ba3”，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
同時(shí)，為擬發(fā)行債券由萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司（簡稱“萬達(dá)香港”，Ba3穩(wěn)定）提供擔(dān)保，并由大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（簡稱“萬達(dá)商業(yè)”，Ba1穩(wěn)定）、萬達(dá)香港和債券受托人之間的股權(quán)購買承諾協(xié)議和維好協(xié)議提供支持。
萬達(dá)商業(yè)（Wanda Properties Global Co.Limited）是萬達(dá)香港的全資子公司，萬達(dá)香港是萬達(dá)商業(yè)的全資子公司。
穆迪分析師AlfredHui表示：“擬發(fā)行債券將延長萬達(dá)商業(yè)和萬達(dá)香港的債務(wù)到期情況，不會(huì)對(duì)其信用指標(biāo)產(chǎn)生重大影響，因?yàn)槿f達(dá)商業(yè)將主要將收益用于離岸債務(wù)的再融資。”
穆迪預(yù)計(jì)，萬達(dá)商業(yè)的運(yùn)營將在2023年逐步恢復(fù)，因?yàn)橐咔榉揽胤潘煽赡軙?huì)支持零售銷售，進(jìn)而支持萬達(dá)商業(yè)的零售商場(chǎng)入駐率和租金收入。因此，萬達(dá)商業(yè)的調(diào)整后債務(wù)凈額/EBITDA將從2022年的4.7倍改善到2023年的4.3倍，而同期EBITDA利息覆蓋率將從2.8倍提高到3.2倍。
數(shù)據(jù)顯示，萬達(dá)商業(yè)的流動(dòng)性充足，截至2022年9月30日，萬達(dá)商業(yè)持有348億元人民幣的大量現(xiàn)金和468億元人民幣的短期投資，以及有可觀且穩(wěn)定的租金和管理費(fèi)收入。
截至2021年12月31日，萬達(dá)商業(yè)集團(tuán)股份有限公司44.31%的股權(quán)由大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司持有。
截至同日，萬達(dá)集團(tuán)董事長王健林先生也直接和間接持有該公司53.25%的股份。此外，由騰訊控股牽頭，由京東集團(tuán)（Baa1穩(wěn)定）、融創(chuàng)中國和蘇寧云商集團(tuán)組成的投資財(cái)團(tuán)持有該公司14.2%的股份。
來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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